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 BARINGS LATIN AMERICA FUND A EUR DIS | | Compartiment du fonds | Baring Emerging Markets Umbrel | Devise | EUR | Dates | | Placeur | Baring Asset Management Ltd | Pays | IRL | Lancement | 30/04/1999 | | | Nature | FCP | Clôture | - | | Catégorie EP | Actions Amérique latine | Isin | IE0004851022 | | Catégorie Rating | Actions Amérique latine | Etoiles EuroPerformance |  |
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| Catégories Europerformance | | | | | Ss Famille : | Actions Amérique |
| | | | | Type : | Actions Amérique latine |
| | | | | | Cat : | Actions Amérique latine |
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| | Changement de catégorie le : | |
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|  | | Valorisation | | Date | 09/05/2024 | | VL | 32.90 | | Variation | -1.50 | | Devise | EUR | | Actif (en fin de mois) | 21.060 (Millions €) | | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | | Evolution de la valeur liquidative |  |
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| Gestion | | Société de gestion | Baring Intl Fund Mngrs Irl Ltd | | Dépositaire | Northern Trust Fiduciary Serv | | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | | Zone géographique | Amerique Latine | Frais de gestion max. | 1.25% |
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| | | Commercialisation | | Commercialise AUT |  | | Commercialise CHE | | | Commercialise DEU | | | Commercialise ESP | | | Commercialise FRA | | | Commercialise GBR | | | Commercialise IRL | | | Commercialise LUX | |
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| | | | | | Dernier Dividende | | Date | 01/05/2024 | | Montant Net | 1.08 | | Montant Brut | 1.08 |
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| Souscription / Rachat | | Droits d'entrée | Droits de sortie | | Min / Max | Maximum 5.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | | Acquis | - | Acquis | - | | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | | Durée de placement conseillée | Supérieur à 60 Mois |
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